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摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金

大摩強收益債券

(基金代碼 233005)單位凈值:1.9765累計凈值:2.0115
凈值增長率(%)(截止日期 2020-08-09)
一周 一月 三月 今年以來 過去一年 成立以來
1.16 1.21 2.87 4.48 7.58 104.19
本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。

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基金收益走勢圖三言兩語識基金

通過深入細致的投資研究,尋找債券市場中最有相對價值的投資機會,在嚴格控制投資風險的基礎上積極尋找和仔細評估可轉換債券投資機會。
-------------- 投資需謹慎 -------------

基金經理

張雪 女士

張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),12年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

資產分布

2020-06-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 130,548,407.81 6.02
債券 1,752,301,363.70 80.84
現金 79,776,402.84 3.68
其他 204,939,405.54 9.46
行業分布 2020-06-30
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
C 制造業公允價值 76,028,878.98 4.79
F 批發和零售業公允價值 14,943,174.88 0.94
J 金融業公允價值 39,576,353.95 2.50
股票公允價值合計 130,548,407.81 8.23
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。
基金名稱 摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金 最低申購金額 1 元 立即申購
基金簡稱 大摩強收益債券 最低定投金額 10 元 立即定投
基金代碼 233005 最低轉換份額 100 份 立即轉換
基金類型 債券基金 最低贖回份額 10份,基金賬戶中基金份額不足10份的應一次性贖回
基金管理人 摩根士丹利華鑫基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行
基金經理 張雪 基金生效日期 2009-12-29
基金銷售狀態 開放申購、開放贖回。2020年1月2日起,暫停單筆、單日累計100萬以上大額申購/轉入/定投業務 基金轉換狀態 開通轉換
開放時間 封閉時間
基金風險等級 中低風險(R2)(評級來自中國銀河證券)
投資目標 本基金的投資目標是在嚴格控制風險的前提下審慎投資、主動管理,尋求最大化的總回報,包括當期收益和資本增值。
投資策略 本基金的資產配置以投資債券等固定收益類資產為主,并著重投資于信用類固定收益證券和適當投資低風險非固定收益證券,在綜合考慮基金組合的流動性需求、本金安全和投資風險控制的基礎上,根據市場中投資機會的相對價值和風險決定現金類資產、非現金類固定收益資產和低風險非固定收益類資產的具體比例。
投資范圍 債券等固定收益類資產:不低于基金資產的80%; 非固定收益類資產(股票、權證等):不超過基金資產的20%; 持有現金或到期日在一年以內的政府債券:不低于基金資產凈值的5%。
業績比較基準 中債綜合指數
風險收益特征 本基金屬債券型證券投資基金,長期平均風險和預期收益低于股票和混合型基金,高于貨幣市場基金。

大摩強收益債券

(基金代碼 233005)

基金凈值走勢圖

最近時間段:
請選擇
起始日期: 截止日期:
日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅
2020-08-07 1.9765 2.0115 -0.02%
2020-08-06 1.9768 2.0118 0.09%
2020-08-05 1.9750 2.0100 0.31%
2020-08-04 1.9688 2.0038 0.22%
2020-08-03 1.9644 1.9994 0.54%

歷史業績

成立日期: 2009-12-29     凈值截止日期: 2020-08-09
基金名稱 一周 一月 三月 六月 今年以來 一年 兩年 三年 成立以來
大摩強收益債券 1.16 1.21 2.87 4.53 4.48 7.58 13.49 18.62 104.19

本數據來源于萬得資訊,摩根士丹利華鑫基金不保證其準確性,也不構成相關的業績保證或投資建議。(單位:%)

基金分紅記錄

分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每10份分紅(元)
2010 2010-10-15 2010-10-15 2010-10-19 0.35

資產分布

2020-06-30
資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
股票 130,548,407.81 6.02
債券 1,752,301,363.70 80.84
現金 79,776,402.84 3.68
其他 204,939,405.54 9.46
2020-06-30行業分布
代碼 資產類型 金額(元) 占基金總資產比例(%)
C 制造業公允價值 76,028,878.98 4.79
F 批發和零售業公允價值 14,943,174.88 0.94
J 金融業公允價值 39,576,353.95 2.50
股票公允價值合計 130,548,407.81 8.23
2020-06-30 十大股票持倉
股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
002179 中航光電 820409 33,644,973.09 2.12
600690 海爾智家 1650211 29,208,734.70 1.84
002142 寧波銀行 846880 22,247,537.60 1.40
603883 老百姓 149372 14,943,174.88 0.94
603228 景旺電子 374401 13,175,171.19 0.83
000001 平安銀行 1014617 12,987,097.60 0.82
601128 常熟銀行 578125 4,341,718.75 0.27
2020-06-30 五大債券持倉
債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
101764082 17江北國資MTN002 700000 74,977,000.00 4.73
122464 15世茂01 675360 67,995,244.80 4.29
113019 玲瓏轉債 508460 62,906,671.20 3.97
127341 PR正棚改 800000 50,688,000.00 3.20
170209 17國開09 500000 50,230,000.00 3.17
注:以上相關數據僅供參考,具體請以該基金定期報告為準。

大摩強收益債券

(基金代碼 233005)

基金經理

張雪 女士

張雪女士,中央財經大學國際金融學碩士,美國特許金融分析師(CFA),12年證券從業經歷。曾就職于北京銀行股份有限公司資金交易部,歷任交易員、投資經理。2014年11月加入本公司,現任固定收益投資部副總監、基金經理。2014年12月起任摩根士丹利華鑫強收益債券型證券投資基金、摩根士丹利華鑫雙利增強債券型證券投資基金基金經理,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利華鑫優質信價純債債券型證券投資基金基金經理,2016年3月起任摩根士丹利華鑫純債穩定增值18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利華鑫多元興利18個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。 

歷任基金經理

  • 任職時間  離任時間基金經理
  • 2012年10月2015年2月 洪天陽
  • 2011年6月2012年10月 汝平
  • 2009年12月2011年6月 錢輝
查詢公告

基金合同發布日期

認購費率
購買金額(元) 認購費率(%)
M<100萬 0.60
100萬≤M<500萬 0.40
M≥500萬 每筆1000元
申購費率
購買金額(元) 申購費率(%) 網上直銷最低優惠費率
M<100萬 0.80 0.1折起
100萬≤M<500萬 0.50 0.1折起
M≥500萬 每筆1000元 每筆1000元
贖回費率
持有期限 場外贖回費率(%)
Y<7天 1.50
7天≤Y<1年 0.10
1年≤Y<2年 0.05
Y≥2年 0.00
注:
1、1年指365天。
2、紅利再投資方式的紅利款所轉換的基金份額的持有期限自份額確認日起開始計算。
基金運作費
費率名稱 費率(%/年)
管理費率 0.70
托管費率 0.20
注:基金運作費是從基金資產中提取,具體計算方式請參照該基金的《招募說明書》。
申購補差費率
選擇轉入基金:
轉換金額(元) 標準轉換補差費率
M<100萬 0.00%
100萬≤M<500萬 0.00%
M≥500萬 0.00元

注:
1、轉換費用=轉出基金贖回費+轉出基金與轉入基金的申購補差費。
2、以上信息僅供參考。該表格僅提供申購補差費的計算,不代表所選擇的兩只基金產品可以進行基金轉換。具體內容請以該基金的份額發售公告、基金合同、招募說明書為準。

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辦公地址:深圳市福田區中心四路1號嘉里建設廣場第二座第17層
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電話:(0755)88318898
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工商銀行 http://www.icbc.com.cn 95588(全國)
光大銀行 http://www.cebbank.com 95595(全國)
哈爾濱銀行 http://www.hrbb.com.cn 95537
河北銀行 http://www.hebbank.com 400-612-9999
建設銀行 http://www.ccb.com 95533
交通銀行 http://www.bankcomm.com 95559
民生銀行 http://www.cmbc.com.cn 95568
農業銀行 http://www.abchina.com 95599
平安銀行 http://www.bank.pingan.com 95511-3
浦發銀行 http://www.spdb.com.cn 95528
天津銀行 http://www.bank-of-tianjin.com.cn 4006-960296
煙臺銀行 http://www.yantaibank.net 4008-311-777
招商銀行 http://www.cmbchina.com 95555
招贏通 https://fi.cmbchina.com 95555
中國銀行 http://www.boc.cn 95566(全國)
中信銀行 http://www.citicbank.com 95558
名稱 官網網址 客服電話
安信證券 http://www.essence.com.cn 4008-001-001
長城證券 http://www.cgws.com 400-6666-888
長江證券 http://www.95579.com 95579或4008-888-999
東方財富證券 http://http://www.18.cn 95357
東方證券 http://www.dfzq.com.cn 95503
東海證券 http://www.longone.com.cn 95531;400-8888-588
東莞證券 http://www.dgzq.com.cn 961130
東吳證券 http://www.dwzq.com.cn 95330
方正證券 http://www.foundersc.com 95571
光大證券 http://www.ebscn.com 400-8888-788;10108998
廣發證券 http://www.gf.com.cn 95575
國海證券 http://www.ghzq.com.cn 95563
國金證券 http://www.gjzq.com.cn 95310
國泰君安證券 http://www.gtja.com 95521
國信證券 http://www.guosen.com.cn 95536
海通證券 http://www.htsec.com 95553
宏信證券 http://www.hxzq.cn 4008-366-366
華福證券 http://www.hfzq.com.cn 96326(福建省外請加撥0591)
華龍證券 http://www.hlzqgs.com 400-689-8888
華泰證券 http://www.htsc.com.cn 95597
華西證券 http://www.hx168.com.cn 95584
華鑫證券 http://www.cfsc.com.cn 021-32109999;029-68918888;4001099918
民生證券 http://www.mszq.com 4006-19-8888
平安證券 http://stock.pingan.com 95511-8
山西證券 http://www.i618.com.cn 400-666-1618
上海證券 http://www.962518.com 021-962518
申萬宏源西部證券 http://www.hysec.com 4008-000-562
申萬宏源證券 http://www.swhysc.com 95523或4008895523
世紀證券 http://www.csco.com.cn 4008-323-000
萬和證券 http://www.wanhesec.com.cn 4008-882-882
湘財證券 http://www.xcsc.com 95351
信達證券 http://www.cindasc.com 95321
興業證券 http://www.xyzq.com.cn 95562
招商證券 http://www.newone.com.cn 95565;400-8888-111
中國銀河證券 http://www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
中金財富證券 http://www.ciccwm.com/ciccwmweb/ 400-600-8008;95532
中金公司 http://www.cicc.com 010-65051166
中泰證券 http://www.zts.com.cn 95538
中信建投證券 http://www.csc108.com 4008888108
中信證券 http://www.cs.ecitic.com 400-889-5548
中信證券(山東) http://sd.citics.com 95548
中信證券華南 http://www.gzs.com.cn/ 95396
中銀國際證券 http://www.bocichina.com 400-620-8888
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創金啟富 http://www.5irich.com 400-6262-818
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蛋卷基金 http://www.danjuanapp.com 4000-618-518
富濟財富 http://www.fujifund.cn 0755-83999907
和訊 http://licaike.hexun.com 400-920-0022
恒天明澤 http://www.chtfund.com 4008-980-618
華夏財富 http://www.amcfortune.com 400-817-5666
匯成基金 http://www.hcjijin.com 400-619-9059
匯付金融 http://fund.bundtrade.com 400-820-2819
濟安財富 http://www.jianfortune.com 400-673-7010
嘉實財富 https://www.harvestwm.cn 400-021-8850
金斧子 http://www.jfzinv.com 400-930-0660
凱石財富 http://www.vstonewealth.com 4000 178 000
肯特瑞財富 http://http://fund.jd.com 95118/400-088-8816
利得基金 http://www.leadfund.com.cn 400-921-7755
聯泰資產 http://www.66zichan.com 4000-466-788
陸金所資管 http://www.lufunds.com 4008219031
螞蟻基金 http://www.fund123.cn 4000-766-123
諾亞正行 http://www.noah-fund.com 400-821-5399
錢景財富 http://www.qianjing.com 400-893-6885
上?;?/td> http://www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
晟視天下 http://www.shengshiview.com 400-818-8866
蘇寧基金銷售 http://www.snjijin.com 95177
騰安基金 https:// www.tenganxinxi.com 或 https://www.txfund.com 95017(撥通后轉1再轉8)
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天相投顧 http://www.txsec.com 010-66045678
通華財富 http://www.tonghuafund.com 400-66-95156
同花順 http://http://www.5ifund.com 4008-773-772
挖財基金 http://www.wacaijijin.com 021-50810673
萬得投顧 http://www.520fund.com.cn 400-821-0203
喜鵲財富 https://www.xiquefund.com 400-699-7719
新蘭德 http://http://8.jrj.com.cn 400-166-1188
新浪倉石 http://www.xincai.com 010-62675369
宜信普澤 http://www.yixinfund.com 400-6099-200
盈米財富 http://www.yingmi.cn 020-89629066
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展恒 http://www.myfund.com 4008188000
中國國際期貨 http://010-59539864 95162;400-8888-160
中期資產 http://010-65807865 010-65807609
中信期貨 http://www.citicsf.com 400-990-8826
中證金牛 http://www.jnlc.com 4008-909-998
眾祿 http:// www.zlfund.cn;基金買賣網 www.jjmmw.com 4006-788-887
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